Планирование денежных потоков предприятия; Отслеживание и сверка дебиторской задолженности; Обеспечение оплаты счетов поставщиков и подрядчиков; Оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций; Погашение займов и процентов по кредитам и овердрафту; Распределение и выплата заработной платы рабочим; Распределение прибыли: финансирование производства, исходя из производственных планов, выплаты дивидендов, выплата заработной платы, погашение задолженностей; Анализ движения денежных средств; Составление еженедельных и ежемесячных отчетов по движению денежных средств; Контроль правильного расходования денежных средств; Выполнение функций координатора других менеджеров Переведена на должность старшего бухгалтера. Обеспечение своевременного пополнения кассы, путем снятия наличных денежных средств с р/с предприятия; Проведение и контроль инкассации розничных офисов, сдача наличных денежных средств на р/с предприятия; Контроль работы других кассиров и менеджеров офисов; Сверки с кассами розничных офисов; Расчет и контроль лимита остатка кассы; Ежедневное осуществление инвентаризации кассы и организация кассы; Осуществление расчетов с сотрудниками по авансовым отчетам, оформление и проверка авансовых отчетов, а также контроль обоснованности расходования наличных по ним; Выдача денежных средств по заявкам; Прием наличных денежных средств от покупателей; Начисление и выдача заработной платы, патентов, авансов; своевременное заполнение кассовой документации; Работа с контрольно-кассовой машиной, счетчиком банкнот, осуществление их регистрации и обеспечение работоспособности Разнесение входящих и исходящих платежных поручений по заказам клиентов и поставщиком; Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, а также наличных денежных средств в кассах розничных отделов; Предоставление отчетности и достоверной информации специалистам и руководителю финансового отдела на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе. Бухгалтерии участке реализации Отражение на счетах хозяйственного учета операций по продаже товаров, работ и услуг; Подготовка соответствующих документов; Работа со счетами 62, 76, 90; Периодическая (не реже одного раза в квартал) сверка взаиморасчетов с контрагентами компании, формирование актов сверок; Контроль над состоянием дебиторского и кредиторского долга. Своевременное устранение возникающих задолженностей, проведение аналитических мероприятий о причинах их возникновения; Формирование журнала учета выданных счетов-фактур; Контроль за правильностью оформления первичных учетных документов; Подготовка данных по участку реализации и предоставление соответствующей информации главному бухгалтеру / заместителю главного бухгалтера для составления отчетности. | 